Porteføljeforvaltningsystem

Sentralisert håndtering

• Gir deg en samlet oversikt over portfeføljens tilstand, allokeringer og risiki
• Gir oversikt over alle transaksjoner for alle investeringsselskapene det føres regnskap for
• Er et sentralisert system for vedlikehold av data og visning av rapporter

Effektiv beslutningstaking

• Ved å holde øye med ytelsesmetrikker som fortjeneste, volatilitet og benchmarks, vil et porteføljeforvaltningssystem sette deg i stand til å vurdere graden av suksess i dine investeringer. Denne oversikten hjelper deg å identifisere og justere instrumenter som ikke gir forventet avkastning
• Viser rapporter både for sluttbruker og forvaltere

Risikohåndtering og compliance

• Porteføljeforvaltningsystem sikrer lovsamsvar ved å generere nøyaktige rapporter og holde orden på posteringshistorikk
• Du får et verktøy for analyse av diversifisering og riskikomodellering

Automatiserte prosesser

• Et porteføljeforvaltningsystem kan automatisere oppgaver som punching, avstemming og rapportering. Her sparer du tid og reduserer risikoen for feilinnslag

Forvalterens problem

• Trenger å se sitt totale engasjement av verdipapirer hos alle forvaltere som brukes, samlet på et sted

Vi tilbyr multi-tenant tilgang, med funksjonalitet også for sluttbruker.

Regnskapsførers problem

• Trenger alle transaksjoner for alle investeringsselskap det føres regnskap for. Dette er for å beregne korrekt FIFO for verdipapirer på tvers av flere forvaltere

Systemet gir rapporter med sanntidsdata.

Family office-hensyn

• Trenger et rapportverktøy for beholdninger, transaksjoner, resultat, avkastning og risikoanalyse

Systemet er tilgjengelig for alle ansatte for å registring og vedlikehold av data.

Sluttbrukers problem

• Trenger å se sine investeringer og utviklingen til dem, og vil ha oversikt over sitt kundeforhold hos forvalter

Systemet tilbyr en eller flere tilpasningsvennlige kundeportaler der kunder/brukere kan gis forklaringer og muligheten til justering av eget kundeforhold.